“新基建+环保”助行业基本面盈利回暖 二季度QFII新进加仓11股

  “新基建+环保”助行业基本面盈利回暖 二季度QFII新进加仓11股

  来源:证券日报之声 

  原创 证券日报网 

  环保板块迎来多重利好。近日,国家发改委、住房城乡建设部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,明确到2023年,县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升,城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。

  此外,江苏省省委办公厅日前印发《关于推进生态环境治理体系和治理能力现代化的实施意见》。《意见》提出,到2025年,生态环境治理体系巩固完善,治理能力显著提升,努力建成最严密法治最严格制度保护生态环境的示范区、突出环境问题系统治理的标杆区、全社会共同推进生态文明建设的样板区、生态环境治理体系和治理能力现代化建设的引领区。

  对此,私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,“环保板块的基本面确实是在悄然回暖。政策层面,环保不仅属于新基建范围范畴内,而且环保的政策法规也逐步完善,如近日即将实施的固废防治法,给环保板块提供了较好的成长空间。另一方面过往环保企业债务负担沉重,应收账款高的弊端也在逐步改善。不少环保企业国资进入后,融资能力得到加强。行业整合有助于盈利能力的回暖,在今年中报中也有所体现。由此可见,环保板块的看点还是比较多的,值得给予跟踪关注。”

  接受《证券日报》记者采访的乾明资产高级研究员陈雯瑾的看法也比较乐观。陈雯瑾认为,“随着国家生态环境补短板行动以及配套融资方案下达,生态环保产业被纳入新基建的范畴,环保专项债总量扩容,环保企业融资环境得到根本改善,上半年对环保企业订单拉动明显,环保行业有望获得估值及景气度的双爬升。”

  通过已披露的今年上半年财报数据可以发现,环保行业上市公司经营业绩正在逐步恢复,众多机构看好该板块的配置机会。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至8月26日收盘,已有159家环保行业上市公司披露了2020年半年报业绩,报告期内实现归属母公司股东的净利润同比增长的公司共有89家,占比55.97%。包括江苏索普英威腾南京公用天健集团动力源碧水源等在内的21家公司报告期内均实现归属母公司股东的净利润同比翻番。

  同时,以QFII为代表的外资已提前布局环保概念股。统计显示,截至今年二季度末,有15家公司股票的前十大流通股股东中出现QFII身影,合计持股市值达32.20亿元。其中,有11只个股在今年二季度成为QFII新进增持的重点目标,QFII新进持有再升科技广电计量大禹节水光莆股份玉禾田艾可蓝三达膜等7只个股,并对北新建材伟星新材赤峰黄金威孚高科等4只个股进行继续加仓操作。

  表:今年二季度获得QFII持仓的环保概念股

“新基建+环保”助行业基本面盈利回暖 二季度QFII新进加仓11股

  受多重利好提振,8月26日,环保板块表现较为活跃,102只成份股股价实现上涨,占比近四成。盾安环境中电环保永清环保东江环保新日恒力科融环境*ST飞马等7只概念股联袂涨停,中环环保天壕环境雪浪环境中建环能等4只概念股涨幅也均逾10%,分别为17.05%、16.24%、11.89%、10.63%,蒙草生态众合科技巴安水务启迪环境德创环保津膜科技等个股涨幅也均逾5%,尽显强势。

  对于该板块的后市投资机会,陈雯瑾进一步表示,投资者可以在环卫、垃圾焚烧发电、垃圾分类等成长性板块中寻找低估值、项目兑现确定性高、长期发展潜力良好的龙头企业。

  国盛证券行业策略分析师杨心成表示,“新基建+环保”带来万亿元级别新蓝海。近期半年报陆续发布,在疫情影响下,碧水源、浙富控股等公司盈利增幅仍可观,体现出强劲的业绩增长动力,推荐聚焦中报业绩优异的公司。

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责任编辑:陈志杰

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