内参:三季度基金持仓曝光 投资者可以抄作业?

  内参!三季度基金持仓曝光,投资者可以抄作业?

  随着三季报披露进入尾声,公募基金、险资、社保、QFII等的持股动向也都浮出水面。此外,明星基金经理的最新仓位、调仓路径也随之曝光,投资者们要不要抄作业呢?

  超千只基金披露三季度报告

  自10月份下旬起,公募基金开始陆续进入三季报披露期。截至10月27日,已有超过1300只基金披露了三季度报告,公募基金前十大重仓股名单也随之浮出水面。一起来看看公募基金在三季度的调仓路径如何。

  按照持有机构来看,贵州茅台仍是最受基金青睐的重仓股,这已是贵州茅台连续第四个季度获基金持有总量榜首。据同花顺iFind数据,三季度末,有1441只基金持有贵州茅台,持股机构数量在所有个股中暂列榜首。

  按照持股市值来看,茅台仍是公募基金持有榜首。三季度,公募共持有贵州茅台1.65万亿元市值。截至今日收盘,贵州茅台总市值为2.09万亿元。也就是说,80%的贵州茅台股票,攥在机构手里。

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  不过整体来看,三季度有158只基金新进了贵州茅台,519只基金对其进行了加仓;而清仓茅台的基金也达到556只,减仓茅台的基金达540只。从持股数量的变动来看,基金持股共减少了约2100万股。

  此外,公募基金持股市值位居前列的公司还有恒瑞医药中国中免中国平安,持股市值分别为3593亿元、3360亿元、3110亿元等。

  从持股数量变动来看,三季度公募基金前十大增持个股为中油资本中国广核红塔证券台华新材广汇物流中信特钢华光环能恒立液压双汇发展川恒股份

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  其中,公募基金对中油资本增持101亿股,增持市值达到810亿元,对中国广核增持49亿股,增持市值193亿元。

  三季度基金前十大减持个股分别为农业银行工商银行中国银行中国石油中国石化中国建筑浦发银行上港集团中国人寿长江电力

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  从占据流通股比例来看,中油资本、苏泊尔长城汽车大有能源中国神华的基金持仓占流通股比例均在90%以上。

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  从行业分布来看,今年三季度期间,电子、化工、机械设备、计算机、电气设备等行业也被公募基金抱团持有,而公募基金对于市场此前一直关注的大金融股、房地产、家用电器等板块的整体布局并不高,形成明显的分化持仓趋势。

  社保、险资三季度钟爱这些股

  除了公募基金,以社保基金、险资为代表的机构投资者的持仓情况也备受投资者关注。

  三季度,险资共持有136只个股,其中持仓市值最多的平安银行,超过1705亿元;其次是贵州茅台,持有64.76亿元。

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  从险资持仓占流通股比例来看,前十分别是平安银行,占比57%;其次是南玻A天宸股份、精达信息等。

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  再来看看社保基金。社保基金三季度共持有295只个股,持仓市值前十个股分别是长春高新、双汇发展、华鲁恒升万华化学紫金矿业人福医药重庆啤酒我武生物南极电商扬农化工

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  此外,三季度社保增持的股票中,从持股数量变动来看,增持最多的是紫金矿业,增持41850.1万股,期末市值近26亿元。此外,歌尔股份南山铝业杉杉股份等个股增持数量也在5000万股以上。

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  QFII方面,新进的洛阳钼业东方财富领益智造碧水源老板电器等个股期末市值均超过亿元。

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  明星基金经理重仓股曝光

  基金三季报披露接近尾声,今日,傅鹏博、张坤、刘格菘、冯明远等多位明星基金经理旗下季报集中亮相。

  知名基金经理傅鹏博所管的睿远成长价值历来是投资者及业内人士关注的焦点。

  截至三季度末,睿远成长价值混合基金的股票仓位为92.56%,连续两个季度维持90%以上仓位运作。

  从前十大重仓股来看,截至三季度末,睿远成长价值混合基金的前十大重仓股为:隆基股份东方雨虹国瓷材料三诺生物立讯精密五粮液、万华化学、先导智能、贵州茅台、人福医药。

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  加仓多只白酒股是睿远成长价值混合基金季报中最大的亮点。相比二季度末,白酒股龙头五粮液及贵州茅台双双新进该基金前十大重仓股名单,新能源板块中的先导智能也新进其前十大重仓股。

  此外,近期同时披露的上市公司三季报前十大流通股东数据中,也曝光了睿远成长价值的隐形持股名单,包括睿远成长价值出现在梦网集团、领益智造等多只个股的三季度前十大流通股东名单之中。

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  另一位明星基金经理张坤三季度也大举加仓白酒板块,泸州老窖洋河股份、贵州茅台位列其前三大重仓股,白酒股中的五粮液也在其前十大重仓股之中。

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  新进前十大重仓股的有洋河股份、海康威视,药明生物、天坛生物退出前十大重仓股。

  谈及三季度操作,张坤在季报中称,本基金在三季度股票仓位有所增加,并对结构进行了调整。降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。

  刘格菘旗下多只基金重仓隆基股份。

  光伏龙头隆基股份三季度大涨84%,此前重仓该股的多位基金经理都有不同程度的减持,不过,去年包揽公募基金业绩前三的刘格菘依旧继续看好隆基股份,隆基股份更是同时“霸占”刘格菘所管的广发小盘成长、广发双擎升级、广发科技先锋、广发多元新兴、广发创新升级、广发鑫享等多只基金头号重仓股宝座,且对隆基股份的持有比例更是达到公募基金对单只个股持仓的10%上限,可谓定格买入。

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  刘格菘也在三季报中明确看好光伏板块。他称,本基金重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业。正如我们前期所预判的,光伏行业得到了更多的认可。光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,叠加我国为全球绿色发展所作的承诺,这些都表明该行业已经进入快行道。

  最后,信达澳银基金冯明远历来调仓速度较快、持仓也较为分散,即使是头号重仓股持股比例也没有超过5个百分点,三季度末,京东方A韦尔股份神州数码位列其前三大重仓股。

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  冯明远在季报中称,报告期内,本基金的组合构成以新兴产业为主,同时配置了传统行业的公司。我们 投资于半导体、电子、计算机、新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料等领域。 展望未来, 本基金管理人认为5G后应用将会蓬勃发展,我们看到facebook的新一 代头盔消费者反响热烈;新能源车未来会进入千家万户,电动出行不仅仅是新能源汽车, 亦包括电单车;科技一如既往得将是推动人类社会进步的动力,中国或将持续在半导体 领域加大投入力度。

责任编辑:陈志杰

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