10月私募基金规模大增超7000亿元 今年最后两月私募看好这些领域

  10月私募基金规模大增超7000亿元,今年最后两月私募看好这些领域

  来源: 证基风云

  原创 何思

  私募市场依旧火热。一边是百亿私募扩容明显、私募总规模节节攀升,另一边是私募业绩亮眼,年内正收益私募占比近九成。

  根据东方财富Choice数据,截至11月11日,在申万一级行业中,食品饮料板块年内涨幅居于首位,紧随其后的分别为电子、国防军工、医药生物、电气设备等。而采掘、房地产、银行板块则居于末三位,其中,银行板块更是以4.94%的跌幅垫底。

  今年仅剩不到两个月的时间,上述板块的涨跌幅排名也在时时变化。那么,在年底收官之战中,追求绝对收益的私募看好哪些板块?

  前十月私募基金平均收益超20%

  规模大增是私募基金今年飞速发展的最好证明。根据中基协最新数据,截至今年10月底,私募基金总规模为已达15.84万亿元,较上月增长7201.57亿元,是今年单月规模环比增长最多的月份。

  分类来看,证券基金规模增长最多。数据显示,截至今年10月末,私募证券投资基金存续规模3.68万亿元,环比增长5006.35亿元,规模增长率为15.74%;私募股权投资基金存续规模9.42万亿元,较上月增加1970.42亿元,环比增长2.14%;创业投资基金存续规模1.55万亿元,环比增长6.25%。

  这从百亿证券类私募大扩容中可见一斑。根据私募排排网不完全统计,目前国内证券类私募数量再创新高,为63家。而去年底,仅有37家,今年新增26家,增长超70%。从布局上看,百亿证券私募在全国多地“开花”,由此也创下了多个“首次”记录:玄元投资成广州第一家百亿私募,泰润海吉成佛山首家百亿私募,伊洛投资为河南第一家百亿私募……

  究其原因,业绩内生增长无疑是规模增长的一大因素。私募排排网数据显示,截至10月底,纳入统计排名的1.55万只对冲基金今年以来的平均收益率为21.27%,同期沪深300指数涨幅为14.62%。其中,1.34万只基金前10月收益为正,正收益私募占比高达86.59%。

10月私募基金规模大增超7000亿元 今年最后两月私募看好这些领域

  分策略来看,在八大策略中,有四大策略前十月平均收益率超过20%。居于首位的是宏观策略,前十月平均收益率为26.25%,领先排名第二的股票策略一个百分点。紧随其后的便是管理期货和复合策略,1-10月平均收益率分别为24.8%和20.19%。事件驱动与固定收益策略年内平均收益均不足10%。

  “总体来说,今年3月份以来债市遭遇调整,投资人普遍体验不佳,是债券基金遇冷的主要原因之一。此外,在权益市场火热的对比下,行情平平的债券基金更是缺乏竞争力。”私募排排网分析称。

  消费、医药、科技等行业仍受青睐

  那么,后市私募们看好哪些板块?

  星石投资表示,展望四季度,A股核心驱动因素正进一步“交棒”给中国经济复苏,相关市场共识正在形成。在这个过程中,寻找基本面强劲,受益于经济复苏的顺周期成长股(主要以周期、消费为主)。从下半年行情来看,科技类别出现滞涨,而一部分顺周期行业股票已经有所表现,表明市场投资者对于顺周期类别正在逐步达成共识。重点关注有色金属、高端装备、可选消费和交通运输。

  在具体投资方向上,世诚投资表示聚焦于高质量成长。“好消息是,随着三季报的披露,我们还有机会锁定一批能在未来数个季度持续提供超额收益的个股,而这些品种多见于消费和医药行业。同时,我们或有机会迎来增加科技股投资的机会——催化剂来自于刚刚闭幕的十九届五中全会公报中对‘科技自主自强’的浓墨重彩。最后,年底收官之战也不应忽视以银行地产为代表的低估值板块可能的‘逆袭’,惟需做好相应的准备。”世诚投资总经理陈家琳认为。

  “结合目前基本面和估值水平,我们认为杠铃配置有效,一面配置低估值大蓝筹里面的地产和保险,一面配置A股和H股里面的高端制造为主科技类公司,均是不错的选择。”泊通投资董事长卢洋表示。

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责任编辑:陈志杰

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