难舍核心赛道 基金短期看好顺周期股

原标题:难舍核心赛道 基金短期看好顺周期股 来源:上海证券报

  11月以来,顺周期板块表现颇为亮眼,申万有色金属、钢铁、化工等指数涨幅居前,记者梳理发现,睿远基金、星石投资、淡水泉、高毅资产等知名机构近期调研了多只顺周期个股。业内人士表示,更看好顺周期板块的短期行情,长期依然看好消费、科技、医药等核心赛道。

  近期,多只顺周期板块个股接受了知名机构的调研,不少大佬更是亲自出马。以装配式装修市场龙头金螳螂为例,11月2日高毅资产董事总经理孙庆瑞和另一家新晋百亿私募聚鸣投资创始人刘晓龙亲自前往调研。此外,睿远基金、淡水泉投资也出现在调研名单中。

  另一家国内建筑防水龙头东方雨虹近日也迎来多家机构调研。11月6日,敦和资产、高瓴资本、拾贝投资、睿远基金均出现在调研名单中。

  顺周期板块近期表现也颇为亮眼。东方财富Choice数据显示,11月以来,申万有色金属、申万钢铁、申万采掘、申万化工等指数涨幅超过10%,对比之下,科技、医药生物等前期热门板块黯然失色。

  市场风格是否会发生切换?富国基金认为,周期股启动大行情需要至少满足以下三大条件之一:第一,需求大幅改善;第二,供给大幅收缩;第三,流动性极度宽松。

  富国基金表示,全球流动性维持宽松但边际放缓;海外供给端受疫情反复的影响,存在一定收缩,但随着疫苗落地,供给端的掣肘因素也将逐渐消除;经济复苏下的需求改善是当下最核心的驱动力,叠加疫苗取得重大进展、经济复苏预期强化,周期品估值修复逻辑也进一步得到强化。

  私募排排网最新调查显示,大多数私募看好四季度顺周期板块行情,但认为仅是估值修复行情的私募占比高达71.43%。此外,有28.57%的私募认为这一轮顺周期板块行情中大多数行业能突破前期高点。

  方信财富基金经理郝心明表示,短期看,如果经济复苏符合预期,周期股将有不错的机会;长期看,大消费、医疗、科技等优秀赛道更具投资价值。

  大多数公募基金的观点也较为相似,当前会适当增配顺周期品种,但长期仍较为看好科技、医药、消费三大赛道。

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