[新基]华安创业板两年定开发行:蒋璆掌舵 过往偏股年化7.04%


  [新基]华安创业板两年定开发行:蒋璆掌舵 过往偏股年化7.04%

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  8月17日,华安创业板两年定开混合(160425)正式发行,募集期020-08-17至2020-08-31。业绩比较基准:创业板综合指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。

  该产品封闭期内,可以投资通过战略配售取得的股票。个股投资策略,将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。定量研究方面,基于公司财务指标分析公司的基本面价值,初步筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司。

  基金经理蒋璆,硕士,投资经理年限5.18年,历任管理基金数8只,在任管理基金数6只,在管基金总规模9.76亿元。任基金经理的公司数1家。管理偏股型产品,过往年化回报7.04%,跑赢同期沪深300指数表现;管理偏债型产品,过往年化回报8.46%,跑赢同期中证综合债指数表现。历任8只产品,除2015年6月16日至2016年9月21日管理的华安按信消费服务、华安升级主题,任职回报分别为-25.92%、31.28%外,在任6只产品,任职期间均获得正收益。其中,自2015年6月16日至今管理的华安动态灵活配置,任职回报68.82%,回报排名84/462;自2015年11月26日至今管理的华安新乐享,任职回报32.27%,回报排名448/664;1年风险分析,华安动态灵活配置下行风险16.54%,风险度高,华安新乐享下行风险5.02%,风险度低。

  策略:“自下而上”行业配置+定量与定性相结合精选个股 可战略配售可投港股通标的

  投资目标,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金的投资组合比例:股票资产投资比例为基金资产的60%-100%;投资于创业板上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受前述比例限制。港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。

  封闭期投资策略包括资产配置策略、战略配售投资策略、股票投资策略、固定收益产品投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资业务投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略。封闭期内,可以投资通过战略配售取得的股票。

  股票投资策略包括行业配置策略、个股投资策略、港股通标的股票投资策略。在行业配置层面,该基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,综合考虑行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行业估值水平等因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。

  个股投资策略,将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。定量研究方面,基于公司财务指标分析公司的基本面价值,初步筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司,具体的考察指标主要包括:成长性指标、财务指标、估值指标、研发投入指标等。定性研究方面,基金管理人投资研究人员将通过案头研究和实地调研等研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,致力于挖掘优质公司或有潜力成为优质公司的股票标的进行投资,该产品认为前述公司应至少具备以下多个特征:1)具有竞争优势;2)财务状况健康稳健;3)公司治理机制良好;4)公司管理层优秀;5)商业模式创造价值:考察公司的商业模式能否为消费者或客户提供越来越好的产品和服务,能否把为客户创造的价值有效的转换为公司利润和为股东创造的价值,以此形成立体的评估模型。

  港股通标的股票投资策略,将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。将重点关注:1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业;2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头;3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。

  基金经理:蒋璆在任6产品管理总规模9.76亿  过往年化回报7.04%跑赢同期沪深300指数

  蒋璆,硕士,曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,任证券分析研究员。2015年6月至2016年9月任华安安信消费服务股票型证券投资基金、华安升级主题股票型证券投资基金基金经理。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月起任华安新乐享保本混合型证券投资基金(2018年9月担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2017年3月起任华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华安制造先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华安鼎利混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,蒋璆,投资经理年限5.18年,历任管理基金数8只,在任管理基金数6只,在管基金总规模9.76亿元。任基金经理的公司数1家。管理偏股型产品,过往年化回报7.04%,跑赢同期沪深300指数表现;管理偏债型产品,过往年化回报8.46%,跑赢同期中证综合债指数表现。

[新基]华安创业板两年定开发行:蒋璆掌舵 过往偏股年化7.04%
[新基]华安创业板两年定开发行:蒋璆掌舵 过往偏股年化7.04%数据来源:WIND  截止日期:2020年8月14日

  历任8只产品,除2015年6月16日至2016年9月21日管理的华安按信消费服务、华安升级主题,任职回报分别为-25.92%、31.28%外,在任6只产品,任职期间均获得正收益。其中,自2015年6月16日至今管理的华安动态灵活配置,任职回报68.82%,回报排名84/462;自2015年11月26日至今管理的华安新乐享,任职回报32.27%,回报排名448/664;1年风险分析,华安动态灵活配置下行风险16.54%,风险度高,华安新乐享下行风险5.02%,风险度低。

[新基]华安创业板两年定开发行:蒋璆掌舵 过往偏股年化7.04%
[新基]华安创业板两年定开发行:蒋璆掌舵 过往偏股年化7.04%数据来源:WIND  截止日期:2020年8月14日

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:石秀珍 SF183

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